Из-за ошибки при отражении исправленных документов образовалось расхождение с покупателем: как это исправить?
Добрый день!
Учет ведется в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2133), ООО, ОСНО
В 21г разошелся баланс с покупателем на 100руб, мы выставили ему СФ на 100 руб меньше чем он оплатил аванс.
В 22м году: С этим же контрагентом были обороты и по одному из счетов мы по согласованию с ним выставили ему закрывающий СФ на 100 руб больше, чтобы скомпенсировать задолженность. Контрагент в итоге передумал и попросил СФ 22года переделать на изначальную сумму, а задолженность 21г вернуть. СФ переделали, отправили сканы. В итоге бухгалтерия контрагента провела у себя покупку 22 по изначальному бумажному СФ(на 100 руб больше оплаты), а исправленные сканы проигнорировала.
Сейчас контрагент прислал акт бухсверки в котором делает у себя взаимозачет задолженности по договорам 21г и 22г.
При этом в нашем учете и в декларациях за 22й год значится продажа на 100 руб меньше чем они провели у себя и соответственно мы им должны 100 руб за 21год и у нас в учете продажа на 100руб меньше чем они провели у себя.
Посоветуйте, пожалуйста как правильней поступить?, придется корректировки деклараций 22г делать или можно как-то обойтись?
Учет ведется в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2133), ООО, ОСНО
В 21г разошелся баланс с покупателем на 100руб, мы выставили ему СФ на 100 руб меньше чем он оплатил аванс.
В 22м году: С этим же контрагентом были обороты и по одному из счетов мы по согласованию с ним выставили ему закрывающий СФ на 100 руб больше, чтобы скомпенсировать задолженность. Контрагент в итоге передумал и попросил СФ 22года переделать на изначальную сумму, а задолженность 21г вернуть. СФ переделали, отправили сканы. В итоге бухгалтерия контрагента провела у себя покупку 22 по изначальному бумажному СФ(на 100 руб больше оплаты), а исправленные сканы проигнорировала.
Сейчас контрагент прислал акт бухсверки в котором делает у себя взаимозачет задолженности по договорам 21г и 22г.
При этом в нашем учете и в декларациях за 22й год значится продажа на 100 руб меньше чем они провели у себя и соответственно мы им должны 100 руб за 21год и у нас в учете продажа на 100руб меньше чем они провели у себя.
Посоветуйте, пожалуйста как правильней поступить?, придется корректировки деклараций 22г делать или можно как-то обойтись?
Comments
-
Добрый день!
Обращаю Ваше внимание, что, согласно правилам форума в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. В этой теме прошу обсуждать методологический вопрос, а регламент операций в 1С, при необходимости, нужно будет обсуждать в новой теме. -
Добрый день.Цитата: В 21г разошелся баланс с покупателем на 100руб, мы выставили ему СФ на 100 руб меньше чем он оплатил аванс.Это была ошибка или вы действительно поставили ему товар на меньшую сумму, чем планировали?Цитата: В 22м году: С этим же контрагентом были обороты и по одному из счетов мы по согласованию с ним выставили ему закрывающий СФ на 100 руб больше, чтобы скомпенсировать задолженность.Так нельзя было делать при любых обстоятельствах.
Если в первоначальном документе 2021 года была ошибка, то она таким образом не исправляется - в результате у вас уже два документа, не отражающие действительные факты хозяйственной жизни.
Если за вами был долг по первоначальной отгрузке, то он погашается либо возвратом средств, либо взаимозачётом, а не фиктивным завышением второй отгрузки.Цитата: Контрагент в итоге передумал и попросил СФ 22года переделать на изначальную сумму, а задолженность 21г вернуть. СФ переделали, отправили сканы. В итоге бухгалтерия контрагента провела у себя покупку 22 по изначальному бумажному СФ(на 100 руб больше оплаты), а исправленные сканы проигнорировала.Сейчас контрагент прислал акт бухсверки в котором делает у себя взаимозачет задолженности по договорам 21г и 22г.При этом в нашем учете и в декларациях за 22й год значится продажа на 100 руб меньше чем они провели у себя и соответственно мы им должны 100 руб за 21год и у нас в учете продажа на 100руб меньше чем они провели у себя.А на самом деле никто никому не должен?
Значит, вы не вернули задолженность, раз она у вас в учёте числится? -
Цитата: Это была ошибка или вы действительно поставили ему товар на меньшую сумму, чем планировали?Скорее покупатель, ошибочно перечислил на 100руб больше выставленного ему счета. УПД было выставлено на кореектную сумму, покупатель у себя УПД провел на ту же корректную сумму. Но задолженность образовалась.Цитата: Так нельзя было делать при любых обстоятельствах.Если в первоначальном документе 2021 года была ошибка, то она таким образом не исправляется - в результате у вас уже два документа, не отражающие действительные факты хозяйственной жизни.Если за вами был долг по первоначальной отгрузке, то он погашается либо возвратом средств, либо взаимозачётом, а не фиктивным завышением второй отгрузки.Нельзя, да. Но увы сделали. В рассчетах 21года отражено все верно, суммы выданой СФ и проведенной совпадают.
Покупатель в 22м году по счету 22года провел у себя изначальную СФ на большую сумму и сделал у себя взаимозачет по разным договорам. Скан акта бух сверки прикрепил.
Тк покупатель на связь не выходил сверку удалось от него получить только недавно.Цитата: А на самом деле никто никому не должен?Значит, вы не вернули задолженность, раз она у вас в учёте числится?По данным покупателя задолженности нет, они у себя взаимозачли. В нашем учете мы им должны 100руб, возврат еще не делали. -
Я думаю, у вас есть следующие варианты:
1. Привести свой учёт в соответствие с учётом покупателя. Придётся доплатить налоги (НДС, прибыль), пени и уточнить декларации.
2. Вернуть долг. Возможно, после получения задолженности покупатель решит привести учёт в соответствие с договорённостями. При этом ему придётся доплатить налоги (НДС, прибыль), пени и уточнить декларации. Но вряд ли на это стоит рассчитывать.
3. Не возвращать долг, сальдо списать после истечения срока давности. Для вас есть риск, что налоговая будет требовать доплатить налоги, основываясь на данных покупателя.
